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통장자금관리시스템 K-cmS란?
기업 내 모든 자금관련 업무를 통합된 환경으로 관리하여, 자금관리업무의 신회성과 효율성을 향상시키고, 금융거래의 안정성을 확보하기 위한 시스템입니다.

일반기업(대기업, 중견기업 및 중소기업), 공공기관, 교육기관 외

국내 외 대부분의 일반기업이 적용대상이며, 국내 주요 기업들의 ERP시스템과 연계된
통합자금관리시스템으로 활용되고 있습니다.

금융 VAN 서비스와 연계된 인하우스 뱅킹 서비스

고객사에 K-CMS서버가 설치되고, 케이에스넷이 제공하는 금융VAN 서비스를 통해 은행 및
금융기관과 통신하여, 금융거래를 기업의 내부에서 처리하게 하는 In-House 기반 시스템

모든 기업에 일반적으로 제공되는 스크래핑 기반 자금관리서비스와는 다르게 기업전용 펌뱅킹
방식으로 정확하고 안정적인 금융업무(실시간 이체 및 조회)가 가능하고, 높은 수준의 신뢰성과
보안성 보장

K-CMS 구성개요

K-CMS는 원화, 외화 관련 모든 자금관련 업무가 표준 프로세스로 처리되는 업무 모듈과 국내 모든 금융기관을
전용회선을 통해 펌뱅킹 기반으로 연결하는 Plug-In-Bank 모듈로 구성됩니다.

Plug-In-Bank → 모든 금융기관과의 연결 Accounts Receivable → 원화, 외화, 가상계좌, B2B 수납처리 Accounts payable → 원화, 외화, B2B 지급처리 Treasury → 차입금, 예적금, 유가증권, 어음관리 Cash Sweeping → 자금집금, 자금보고, 예약집금 Cash Management → 자금일보, 자금시재, 자금수지

K-CMS 구성도

K-CMS 주요기능

전사의 모든 자금흐름을 한 화면에서 볼 수 있는 포털 화면이 제공됩니다.
포털 화면에서는 자금입출금 관련 모든 Process별 상태현황을 한 눈에 파악할 수 있으며, 부가적으로 예적금 현황,
차입금 현황, 환율정보, 주가정보 등의 정보도 제공됩니다.

자금관리 포털 기본 정보 보기 : 공지사항, 접속정보 확인 자금출금 정보 : 자금출금 PROCESS를 한 눈에 파악 가능 자금입금 정보 : 자금입금 PROCESS를 한 눈에 파악 가능 예적금/차입금 현황 : 예적금 만기현황, 차입금 현황 정보 제공 기타 금융정보 제공 : 환율정보, 주가정보, 주요 금리변동 현황을 실시간으로 제공

실시간 자금이체 기능 : 내부 지급관리 기준에 따른 지급내역. Check로 불필요한 대금지급 방지. 지급계좌에 대한 계좌성명조회로 타인계좌 송금 방지.

예약집금 이체대장 기능 : ERP(TR) 거래전표 자동 발행

상기 내용은 시스템의 형태를 보여주기 위한 샘플화면이며, 상세화면과 세부기능요소에 대해서는
별도로 문의하여 주시기 바랍니다.

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